Dự báo giá vàng: XAUUSD kiểm tra hỗ trợ 4.083 USD
Dự báo giá vàng đang đứng trước sự giằng co giữa nhu cầu đầu tư và áp lực từ chính sách tiền tệ Mỹ. XAUUSD giao dịch quanh 4.120 USD, trong khi thị trường chờ các tín hiệu mới trước cuộc họp FOMC ngày 27-28/10. Vùng 4.083 USD hiện là mốc kỹ thuật quan trọng cần theo dõi.
Theo nội dung phân tích từ FXEmpire Forecasts, công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng này ở mức 83%, nhưng xác suất có ít nhất một lần tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 94%, theo Reuters. Kỳ vọng lãi suất cao hơn thường làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng, tài sản không tạo ra dòng thu nhập cố định.
Diễn biến chính của vàng và bạc
Áp lực chính sách tiền tệ chưa ngăn được dòng tiền vào các quỹ ETF vàng. BullionVault cho biết lượng cổ phần ETF vàng tăng 0,3% trong tuần trước, tương ứng với lượng vàng dự trữ kỷ lục 4.278 tấn. Heraeus cũng ghi nhận các quỹ niêm yết tại châu Á đóng góp gần một nửa mức tăng lượng nắm giữ ETF vàng toàn cầu trong 12 tháng tính đến tháng 9.
Tuy nhiên, nhu cầu tại Ấn Độ đang được theo dõi thận trọng trước mùa lễ Diwali. Một số quỹ của Kotak Mahindra, UTI và HDFC đã tạm dừng nhận dòng vốn mới quy mô lớn vào ETF vàng sau các cuộc trao đổi với cơ quan quản lý SEBI. Động thái này nhằm hạn chế nguy cơ nhập khẩu vàng tăng mạnh trong bối cảnh đồng rupee chịu sức ép.
Ở cấp độ ngân hàng trung ương, Kazakhstan dự kiến giảm tỷ trọng vàng trong dự trữ từ khoảng 78% xuống 75% vào cuối năm. Heraeus đánh giá đây nhiều khả năng là hoạt động tái cân bằng danh mục, thay vì dấu hiệu cho thấy xu hướng bán vàng chính thức lan rộng.
Bạc cũng chịu tác động từ kỳ vọng Fed thắt chặt hơn, nhưng nhu cầu vật chất tại Trung Quốc và Ấn Độ đã tạo lực đỡ. Giá tại Thượng Hải cao hơn giá quốc tế khoảng 22 USD mỗi ounce, gần gấp ba mức khuyến khích nhập khẩu thông thường, cho thấy nhu cầu châu Á vẫn có vai trò đáng kể.
Ý nghĩa với giá vàng / XAUUSD
Trên đồ thị 4 giờ, XAUUSD vẫn nằm dưới đường xu hướng giảm hình thành từ cuối tháng 9 và dưới các đường trung bình động. Cấu trúc này cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Chỉ báo RSI quanh 41 và nằm dưới đường tín hiệu, phản ánh động lượng suy yếu nhưng chưa rơi vào vùng quá bán.
Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 4.083 USD, đã được kiểm tra hai lần trong tháng. Nếu đóng cửa dưới vùng này, giá có thể hướng về 4.053 USD. Ở chiều ngược lại, 4.154 USD và 4.199 USD là các vùng kháng cự cần vượt qua để cải thiện triển vọng kỹ thuật. Diễn biến này tương đồng với thông tin XAUUSD lùi về vùng 4.100 USD trước Fed.
Với bạc, giá quanh 57,37 USD đang kiểm tra vùng hỗ trợ 57,39 USD trong mô hình tam giác. Các mốc thấp hơn lần lượt là 56,92 USD, 56,72 USD và 56,34 USD. Kháng cự gần nằm tại 57,86 USD, tiếp đến là đường xu hướng giảm quanh 58,37 USD và 58,70 USD.
Điều cần theo dõi
- Phản ứng của XAUUSD tại hỗ trợ 4.083 USD và khả năng lấy lại vùng 4.154 USD.
- Thông điệp từ Fed cùng biến động lợi suất thực của trái phiếu Mỹ, những yếu tố có thể định hướng chi phí cơ hội của vàng.
- Dòng vốn vào ETF vàng sau khi lượng dự trữ đạt kỷ lục 4.278 tấn.
- Nhu cầu vật chất tại Trung Quốc, Ấn Độ và diễn biến đồng rupee trước mùa Diwali.
Nhìn tổng thể, vàng đang nhận được sự hỗ trợ từ dòng tiền đầu tư và nhu cầu châu Á, nhưng triển vọng ngắn hạn vẫn bị giới hạn bởi kỳ vọng lãi suất cao. Một lần đóng cửa dưới 4.083 USD sẽ củng cố thiên hướng kỹ thuật tiêu cực, trong khi việc vượt 4.199 USD mới tạo tín hiệu tích cực rõ ràng hơn.
📲 Nhận tin nhanh và lịch kinh tế trong ngày: Tham gia nhóm Telegram Vàng 24h
Nguồn tham khảo: FXEmpire Forecasts. Bài viết được biên tập lại bởi Vàng 24h; không phải khuyến nghị đầu tư. Ảnh bìa: Không rõ tác giả / Wikimedia Commons, CC0.