Dự báo giá vàng XAUUSD: Áp lực hướng về vùng 4.079 USD
Dự báo giá vàng XAUUSD đang nghiêng về kịch bản thận trọng khi kim loại quý giảm phiên thứ tư liên tiếp. Giá dầu cao hơn làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường cứng rắn trong thời gian tới. Trên đồ thị kỹ thuật, vùng 4.068-4.079 USD được xem là điểm tựa quan trọng của giá vàng.
Thị trường hiện chờ thêm các tín hiệu từ cuộc họp Fed ngày 27-28/10 và số liệu PCE công bố vào tuần tới. Đây là thước đo lạm phát được ngân hàng trung ương Mỹ theo dõi sát. Theo nội dung được dẫn từ khảo sát Reuters, phần lớn chuyên gia kinh tế kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng này nhưng có thể tăng lãi suất vào tháng 12.
Ý nghĩa với giá vàng / XAUUSD
Giá dầu tăng khiến áp lực lạm phát trở nên dai dẳng hơn, làm giảm khả năng Fed sớm chuyển sang nới lỏng chính sách. Với vàng, môi trường lãi suất cao thường bất lợi vì kim loại này không tạo ra dòng thu nhập cố định. Do đó, mỗi khi kỳ vọng tăng lãi suất quay trở lại, các nhịp phục hồi của XAUUSD có thể đối mặt với lực bán.
Áp lực còn đến từ hoạt động cơ cấu dự trữ của Nga. Dữ liệu ngân hàng trung ương cho thấy Nga bán 200.000 ounce vàng, tương đương khoảng 6,2 tấn, trong tháng 9. Lượng dự trữ của nước này giảm còn 2.264 tấn, thấp nhất kể từ cuối năm 2019. Từ tháng 12, Nga đã bán khoảng 62 tấn để hỗ trợ ngân sách đang chịu sức ép thâm hụt.
Tuy nhiên, lực bán của Nga mới chỉ bù đắp một phần nhu cầu chính thức tại các quốc gia khác. Trung Quốc ghi nhận tháng mua vàng lớn nhất trong ba năm vào tháng 9. Bên cạnh đó, lượng vàng nắm giữ toàn cầu của các quỹ ETF đạt kỷ lục 4.278 tấn trong tuần trước. Dù vậy, giá vẫn giảm bốn phiên liên tiếp, cho thấy câu chuyện lãi suất hiện có ảnh hưởng lớn hơn dòng tiền đầu tư.
Về kỹ thuật, XAU/USD giao dịch quanh 4.090 USD trên biểu đồ hai giờ sau khi một lần nữa bị từ chối tại đường xu hướng giảm gần 4.142 USD. Giá đã rơi xuống dưới các đường trung bình động, trong khi RSI quanh 36 và thấp hơn đường tín hiệu, phản ánh đà bán đang chiếm ưu thế. Nếu vùng 4.068-4.079 USD bị phá vỡ, các mốc tiếp theo được chú ý là 4.058 và 4.038 USD. Ở chiều tăng, giá cần vượt 4.142 USD để giảm bớt áp lực.
Diễn biến của bạc cũng không thuận lợi hơn. XAG/USD trượt xuống dưới hỗ trợ của mô hình tam giác và mốc Fibonacci 38,2% tại 56,92 USD. Giá đang kiểm tra vùng 56,34 USD; nếu mất vùng này, mục tiêu tiếp theo có thể là 55,41 USD rồi 54,75 USD. Ngưỡng 56,92 USD hiện chuyển thành kháng cự, trong khi 57,39 USD là mốc cần vượt để làm suy yếu tín hiệu phá vỡ.
Điều cần theo dõi
- Phản ứng của vàng tại vùng hỗ trợ 4.068-4.079 USD, đặc biệt là khả năng đóng cửa dưới 4.068 USD.
- Số liệu PCE của Mỹ và thông điệp từ cuộc họp Fed ngày 27-28/10, những yếu tố có thể làm thay đổi kỳ vọng lãi suất.
- Diễn biến giá dầu, bởi dầu tăng có thể duy trì lo ngại lạm phát và gây sức ép lên vàng thông qua lợi suất.
- Với bạc, cần quan sát vùng 56,34 USD và khả năng giá lấy lại 56,92 USD sau nhịp phá vỡ.
Nhà đầu tư cũng có thể đặt diễn biến hiện tại trong bối cảnh rộng hơn qua những nhịp hồi phục của XAUUSD khi đồng USD suy yếu và các yếu tố đang tác động đến thị trường năng lượng.
📲 Nhận tin nhanh và lịch kinh tế trong ngày: Tham gia nhóm Telegram Vàng 24h
Nguồn tham khảo: FXEmpire Forecasts. Bài viết được biên tập lại bởi Vàng 24h; không phải khuyến nghị đầu tư. Ảnh bìa: Joi / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.