Dự báo giá vàng: Có thể hình thành đáy kiểu 2022?

Dự báo giá vàng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi XAUUSD tiến gần vùng hỗ trợ 4.000 USD. Theo phân tích của FXEmpire Forecasts, kim loại quý và nhóm cổ phiếu khai thác có thể hình thành đáy đáng chú ý từ nay đến giữa tháng 11, nhưng kịch bản giảm sâu hơn vẫn chưa được loại trừ.

Chỉ báo chu kỳ vàng trong bài phân tích đang ở mức 33 và có khả năng tiến về 0 trong những ngày tới. Đây là trạng thái hiếm gặp, thường được xem là tín hiệu cho thấy thị trường đang tiến gần một vùng có thể xuất hiện lực mua trở lại. Tuy nhiên, chỉ báo này không tự nó xác nhận đáy, bởi diễn biến giá và các mức hỗ trợ vẫn là yếu tố quyết định.

Diễn biến chính trên thị trường kim loại quý

Vàng đang tiếp cận vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD và có thể tạm thời xuyên xuống các đáy trước đó. Tác giả cho rằng chỉ khi giá đóng cửa giảm dần dưới 3.875 USD, rủi ro về một đợt phá vỡ lớn hơn mới được củng cố. Nếu ngưỡng này được giữ, thị trường có thể tiếp tục được theo dõi để tìm dấu hiệu hình thành đáy bền vững từ nay đến tuần đầu tiên của tháng 11.

So sánh với giai đoạn năm 2022, kịch bản tích cực là vàng giữ được phần tư thấp của chỉ báo chu kỳ, tương tự vùng đáy quanh cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Ngược lại, một cú phá vỡ dứt khoát có thể làm thay đổi triển vọng, với khả năng giá lùi về khoảng 3.500 USD trước khi thiết lập đáy dài hạn hơn. Đây là kịch bản rủi ro, không phải dự báo chắc chắn.

Bạch kim cũng đang tiến về các mức thấp giữa năm và có thể kiểm định vùng 1.500 USD trước cuối tháng. Ở nhóm khai thác, GDX đang hướng tới hỗ trợ gần 78 USD, còn GDXJ cần giữ quanh 98 USD để tránh nguy cơ quay lại các đáy tháng 7. SILJ, đại diện cho nhóm khai thác bạc nhỏ, có thể kiểm định vùng 20-21 USD nếu bạc tiếp tục trượt về 50 USD.

Ý nghĩa với giá vàng / XAUUSD – dự báo giá vàng

Điểm đáng chú ý trong dự báo giá vàng là áp lực giảm hiện không chỉ đến từ riêng thị trường vàng. S&P 500 vẫn nằm cách đỉnh lịch sử chưa đến 3%, nhưng rủi ro điều chỉnh do nhóm công nghệ dẫn dắt đang tăng lên. Nếu chứng khoán Mỹ giảm mạnh, nhà đầu tư có thể bán thêm các tài sản kim loại quý để giảm đòn bẩy hoặc bổ sung thanh khoản, qua đó kéo dài quá trình điều chỉnh của vàng.

Bitcoin cũng được cho là đang có cấu trúc kỹ thuật tương tự tháng 5. Nếu giá giảm tiếp dưới 80.000 USD trong những ngày tới, một nhịp đi xuống nhanh có thể xuất hiện. Dù vậy, để Bitcoin tạo đáy mới trong quý IV, theo bài phân tích, thị trường chứng khoán có thể cần chứng kiến một đợt điều chỉnh sâu hơn, chẳng hạn S&P 500 giảm khoảng 20%.

Với XAUUSD, điều này cho thấy vùng 4.000 USD có ý nghĩa như một mốc kiểm định tâm lý và kỹ thuật. Việc giá phản ứng tại đây chưa đủ để khẳng định xu hướng tăng trở lại; nhà đầu tư cần quan sát chất lượng các phiên đóng cửa, khả năng giữ 3.875 USD và sự đồng thuận giữa vàng, bạc cùng cổ phiếu khai thác.

Điều cần theo dõi

• Phản ứng của XAUUSD quanh 4.000 USD và liệu giá có xuất hiện các phiên đóng cửa liên tiếp dưới 3.875 USD hay không.
• Diễn biến của GDX, GDXJ và SILJ tại các vùng hỗ trợ lần lượt gần 78 USD, 98 USD và 20-21 USD.
• Khả năng S&P 500 xuất hiện điều chỉnh mạnh do nhóm công nghệ, từ đó tạo thêm áp lực bán lên kim loại quý.
• Kết quả cuộc bầu cử ngày 3/11 tại Mỹ, đặc biệt là kịch bản đảng Dân chủ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, vì có thể làm gia tăng biến động trên thị trường.

Trong vài tuần tới, hướng đi của vàng sẽ phụ thuộc nhiều vào cách giá xử lý các mốc hỗ trợ thay vì chỉ báo chu kỳ đơn lẻ. Vì vậy, vùng 3.875-4.000 USD và diễn biến của các thị trường liên quan sẽ là tâm điểm để đánh giá liệu đây là một đáy kiểu năm 2022 hay chỉ là điểm dừng tạm thời trước một nhịp giảm sâu hơn.

📲 Nhận tin nhanh và lịch kinh tế trong ngày: Tham gia nhóm Telegram Vàng 24h

Nguồn tham khảo: FXEmpire Forecasts. Bài viết được biên tập lại bởi Vàng 24h; không phải khuyến nghị đầu tư. Ảnh bìa: Dan Brown from London, UK / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.