Việc làm Mỹ tháng 10 gây áp lực lên vàng, bạc và bạch kim

Việc làm Mỹ tháng 10 tăng mạnh hơn dự kiến, giúp đồng USD phục hồi và tạo sức ép lên vàng. Theo FXEmpire Forecasts, kinh tế Mỹ có thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn đáng kể so với dự báo 65.000 việc làm của giới phân tích.

Dữ liệu mới làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát. Trong khi vàng giảm, bạc và bạch kim vẫn ghi nhận diễn biến tích cực hơn trong phiên.

Diễn biến chính của vàng, bạc và bạch kim

Đồng USD tăng sau báo cáo lao động, qua đó gây áp lực lên các kim loại quý được định giá bằng USD. Thị trường cũng điều chỉnh kỳ vọng chính sách tiền tệ theo hướng cứng rắn hơn. Công cụ FedWatch cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 lên 78,8%. Tuy nhiên, nhà giao dịch chưa đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong hai cuộc họp liên tiếp và phần lớn vẫn kỳ vọng lãi suất được giữ nguyên vào tháng 1.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm vượt 4,51%, còn kỳ hạn 10 năm ở trên 4,85%. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm về khoảng 5,25%, cho thấy thị trường kỳ vọng chính sách tiền tệ cứng rắn có thể giúp kiềm chế giá cả trong dài hạn. Chứng khoán Mỹ hồi phục sau phiên bán tháo trước đó, phần nào hạn chế đà giảm của vàng và các kim loại quý.

Về kỹ thuật, vùng hỗ trợ gần của vàng được xác định trong khoảng 4.000-4.020 USD. Nếu giá đóng cửa dưới mốc tâm lý 4.000 USD, vùng 3.890-3.910 USD có thể trở thành khu vực được theo dõi tiếp theo. Ở chiều ngược lại, việc vượt 4.100 USD sẽ mở ra khả năng kiểm tra vùng kháng cự 4.180-4.200 USD. Chỉ báo RSI vẫn ở vùng trung tính, cho thấy động lượng có thể tiếp tục thay đổi trong ngắn hạn.

Diễn biến trước đó của thị trường có thể được đặt trong bối cảnh bảng lương Mỹ vượt dự báo, khi mốc 4.000 USD trở thành vùng giá quan trọng đối với vàng.

Ý nghĩa với giá vàng / XAUUSD

Việc làm Mỹ tháng 10 củng cố lập luận rằng nền kinh tế chưa suy yếu đủ để buộc Fed nhanh chóng nới lỏng chính sách. Khi kỳ vọng lãi suất cao kéo dài, lợi suất và USD thường trở thành những yếu tố bất lợi đối với vàng, do kim loại này không tạo ra thu nhập cố định. Vì vậy, phản ứng giảm của vàng sau báo cáo là phù hợp với sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách.

Tuy nhiên, mức giảm chưa đồng nghĩa xu hướng tăng đã đảo chiều hoàn toàn. Sự hồi phục của chứng khoán Mỹ cho thấy dòng tiền vẫn sẵn sàng quay lại các tài sản rủi ro, trong khi RSI của vàng chưa rơi vào vùng quá mua hoặc quá bán. Các vùng 4.000 USD và 4.100 USD vì thế có thể đóng vai trò tham chiếu để đánh giá cân bằng cung – cầu, thay vì được xem là tín hiệu giao dịch độc lập.

Bạc tăng khi tỷ lệ vàng/bạc giảm xuống dưới 78. Tỷ lệ này từng nhiều lần không thể duy trì trên 80, nhưng nếu vượt lại ngưỡng đó, bạc có thể đối mặt áp lực bán mạnh hơn. Bạc đang kiểm tra vùng kháng cự 51-52 USD; vượt 52 USD có thể hướng sự chú ý tới 55 USD, trong khi mốc 50 USD là hỗ trợ tâm lý quan trọng.

Bạch kim tiếp tục phục hồi và thử vượt vùng kháng cự 1.520-1.540 USD, bất chấp USD mạnh và lợi suất tăng. Nếu vượt thành công, vùng 1.600-1.620 USD sẽ là mục tiêu kỹ thuật tiếp theo được theo dõi. Ở chiều ngược lại, mất mốc 1.500 USD có thể đưa giá về vùng hỗ trợ 1.440-1.460 USD. Palladium giảm 1,7% khi một bộ phận nhà đầu tư chốt lời sau nhịp phục hồi từ vùng đáy năm.

Điều cần theo dõi

• Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 và tín hiệu về cuộc họp tháng 1.
• Diễn biến của USD cùng lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai và 10 năm.
• Phản ứng của vàng quanh vùng 4.000-4.020 USD và mốc kháng cự 4.100 USD.
• Tỷ lệ vàng/bạc, cùng khả năng bạc giữ được vùng 50-52 USD.

Những vùng giá trên chỉ phản ánh các mốc kỹ thuật được FXEmpire Forecasts nêu trong bài, không phải khuyến nghị mua hoặc bán. Nhà đầu tư cần theo dõi thêm dữ liệu lạm phát, phát biểu của Fed và biến động trên thị trường trái phiếu để đánh giá bối cảnh rộng hơn.

📲 Nhận tin nhanh và lịch kinh tế trong ngày: Tham gia nhóm Telegram Vàng 24h

Nguồn tham khảo: FXEmpire Forecasts. Bài viết được biên tập lại bởi Vàng 24h; không phải khuyến nghị đầu tư.